타미당 3%가 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 상품으로 이름이 변경되었습니다.
ETF 뒤에 붙는 프리미엄 %(퍼센트)가 확정수익으로 오해할 수 있다는 의견 때문이었는데요!
이름도 바뀌었고, 배당일도 변경되었기 때문에 타미당커버드콜1호에 대해 함께 알아보겠습니다.
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 특징
기존 TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 ETF(종목코드: 458750)에서 타겟커버드콜 1호로 이름이 바뀐 국내상장 해외주식 ETF입니다.
미래에셋자산운용에서 운용하며, 가장 큰 특징은 고배당 기업의 투자와 옵션 전략을 결합한 점입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 최초설정일 | 2023년 6월 16일 |
| 기초지수 | DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(TR) |
| 순자산총액 | 58,387백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 11,121.31원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.39% |
| 분배금 지급 | 매월 마지막 영업일 |
기초지수인 DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수는 Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출됩니다.
이를 통해 안정적인 배당 수익과 함께 옵션 프리미엄이라는 추가 수익을 노릴 수 있습니다. 총보수율은 연 0.39%로, 해외 주식 ETF 중에서는 중간 정도의 수준입니다.
매월 정기적인 현금흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 요소인데 매월 얼마정도 받아왔는지 한번 살펴보겠습니다.
타이거 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 배당금 배당일
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-20 | 22 | 22 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 64 | 64 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 68 | 68 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 66 | 66 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 66 | 66 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 60 | 60 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 56 | 56 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 56 | 56 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 56 | 56 |
그동안 1주에 56~68원 사이에서 분배금을 지급해온 타미당 3%였는데 24년 9월에 갑자기 줄었습니다.
왜냐하면 9월부터 이름이 타겟커버드콜1호로 변경되면서 분배일도 월 초에서 월 중순으로 변경되었기 때문인데요!
타이거 타겟 1호(20일), 2호(4일)을 결합하게 되면 매월 2회의 분배금을 받는 효과를 얻을 수 있습니다.
타이거 미국배당다우존스 타겟커버드콜1호 주가 수익률
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF의 수익률은 다음과 같습니다(2024년 8월 30일 기준)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 | 초과 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | -1.76% | -1.49% | -0.27% |
| 3개월 | 6.72% | 7.18% | -0.46% |
| 6개월 | 9.13% | 10.12% | -0.99% |
| 1년 | 14.24% | 16.52% | -2.28% |
| 연초대비(YTD) | 13.70% | 14.99% | -1.29% |
| 설정이후 | 20.35% | 23.79% | -3.44% |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜 1호 ETF를 분석해보면 설정 이후 20.35%의 수익률은 상당히 좋은 성과입니다.
다만, 기초지수 대비로는 소폭 부진한 성과를 보이고 있습니다. 이는 ETF의 운용 비용과 추적 오차 등으로 인한 것으로 보입니다.
최근 1개월 성과가 마이너스인 점은 단기적인 시장 변동성을 반영한 것으로 보이며, 장기 투자 관점에서는 크게 우려할 필요가 없어 보입니다.
1년 기준 14.24%의 수익률은 배당과 옵션 프리미엄을 고려했을 때 매력적인 수준입니다.
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 주요 구성종목
타미당3% 상위 10개 보유종목은 미국의 우량 고배당 기업들로 구성되어 있습니다(2024년 8월 30일 기준)
| 순위 | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 산업재 | 4.40 |
| 2 | AbbVie Inc | 헬스케어 | 4.26 |
| 3 | BlackRock Inc | 금융 | 4.10 |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 필수소비재 | 4.07 |
| 5 | Home Depot Inc/The | 자유소비재 | 4.01 |
| 6 | Cisco Systems Inc | 정보 기술 | 3.95 |
| 7 | Amgen Inc | 헬스케어 | 3.89 |
| 8 | Texas Instruments Inc | 정보 기술 | 3.89 |
| 9 | Bristol-Myers Squibb | 헬스케어 | 3.87 |
| 10 | Verizon Communications | 커뮤니케이션서비스 | 3.60 |
상위 3개 종목의 최근 주가 흐름과 전망을 살펴보면 록히드 마틴은 방위산업 기업으로 러시아-우크라이나, 이스라엘 등으로 인해 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
최근 록히드 마틴의 주가는 상승세를 보이고 있기 때문에 안정적인 배당 정책을 펼칠 것으로 예상됩니다.
그리고 AbbVie Inc는 제약회사로 최근 주요 약품의 특허 만료 우려로 주가가 다소 압박을 받았지만, 신약 파이프라인이 풍부해 장기적 성장 잠재력이 있는 고배당 기업입니다.
마지막으로는 비트코인 ETF로 유명한 블랙록으로 이 기업은 세계 최대 자산운용사로 AI 기술 도입으로 성장 모멘텀을 확보하여 안정적인 배당 성장을 지속하고 있습니다.
이러한 우량 기업들의 포트폴리오는 안정적인 배당 수익과 함께 장기적인 성장 잠재력을 제공할 것으로 기대됩니다.
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 투자 전략
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜 1호 ETF는 안정적인 배당 수익을 추구하면서도 옵션 전략을 통해 추가 수익을 노리는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
앞으로 미국 경제의 연착륙 여부가 중요한 변수가 될 것으로 예상되고, 연준의 금리 정책 변화로 배당주에 대한 매력도가 달라질 것으로 예상됩니다.
통상 금리 인사 기대감이 높아지면 배당주에 대한 수요가 증가하기 때문에 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜 1호의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
하지만, 주식시장의 높은 변동성은 옵션 프리미엄 수익에 긍정적일수는 있지만 동시에 주가 하락 리스크가 있기 때문에 주의해야하구요..
개별 기업들의 실적이 받쳐줘야 배당 또한 안정적인 흐름을 가져갈 수 있기 때문에 경기침체에 대한 신호를 지속적으로 모니터링 해야 합니다.
이에 대한 투자 전략으로는 아래와 같은 4가지 방법을 통해서 위험을 헷지할 수 있을것 같습니다.
- 장기 분할 매수: 시장의 단기적 변동성을 고려
- 인컴 포트폴리오 구성: 월 배당 특성을 활용
- 위험 분산: 미국 시장 노출과 배당 수익을 동시에 추구
- 시장 타이밍: 시장 하락기에 저점 매수 기회로 활용
결론적으로, TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF는 안정적인 배당 수익과 함께 추가적인 인컴을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
미국 주식 시장의 장기적인 상승 트렌드와 우량 기업들의 안정적인 배당 정책을 고려할 때, 장기 투자 관점에서 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
다만, 모든 투자에는 리스크가 따르므로, 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 접근해야 합니다.
